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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 000.00 | 23 542.00 | 326 458.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 761.00 | 228 524.00 | 187 237.00 | 415 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 162.00 | 63 157.00 | 61 004.00 | 124 162.00 |
BF Prêts | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 501.00 | 315 223.00 | 592 278.00 | 907 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 293.00 | 236 493.00 | 1 400 800.00 | 1 637 293.00 |
BZ Autres créances | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
CF Disponibilités | 584 012.00 | | 584 012.00 | 584 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 731.00 | 236 493.00 | 2 108 238.00 | 2 344 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 233.00 | 551 716.00 | 2 700 516.00 | 3 252 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 827.00 | 261 785.00 | | 451 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 138.00 | 190 042.00 | | -69 138.00 |
DL TOTAL (I) | 492 688.00 | 561 827.00 | | 492 688.00 |
DP Provisions pour risques | 25 616.00 | 30 155.00 | | 25 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 616.00 | 30 155.00 | | 25 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018.00 | 8 793.00 | | 5 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 081.00 | 116 022.00 | | 244 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 156.00 | 356 375.00 | | 321 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 077.00 | 1 103 414.00 | | 1 475 077.00 |
EA Autres dettes | 136 879.00 | 47 897.00 | | 136 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 212.00 | 1 632 495.00 | | 2 182 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 516.00 | 2 224 477.00 | | 2 700 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 868 770.00 | | 7 868 770.00 | 7 868 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 770.00 | | 7 868 770.00 | 7 868 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 523 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 493.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 539.00 | 10 500.00 | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | 10 500.00 | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 14 179.00 | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 848.00 | 44 334.00 | | 44 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 309.00 | -33 834.00 | | -40 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 74 827.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 825.00 | 5 738 938.00 | | 7 970 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 963.00 | 5 548 896.00 | | 8 039 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 138.00 | 190 042.00 | | -69 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 312.00 | | 127 809.00 | 785 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 620.00 | 17 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 907 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 087.00 | | 112 835.00 | 777 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 14 974.00 | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 966.00 | 134 257.00 | | 180 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 966.00 | 134 257.00 | | 180 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 155.00 | | 4 539.00 | 30 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 236 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 155.00 | 236 493.00 | 4 539.00 | 30 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 156.00 | 321 156.00 | | 321 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 433.00 | 690 433.00 | | 690 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 879.00 | 136 879.00 | | 136 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UP Prêts | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 293.00 | 1 637 293.00 | | 1 637 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 244 081.00 | 244 081.00 | | 244 081.00 |
VP Divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 169.00 | 148 169.00 | | 148 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 215.00 | 1 745 636.00 | 17 579.00 | 1 763 215.00 |
VW T.V.A. | 435 525.00 | 435 525.00 | | 435 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 212.00 | 2 182 212.00 | | 2 182 212.00 |