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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 000.00 | 6 042.00 | 343 958.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 724.00 | 132 344.00 | 209 380.00 | 341 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 363.00 | 42 580.00 | 42 783.00 | 85 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 312.00 | 180 966.00 | 604 346.00 | 785 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 835.00 | | 1 214 835.00 | 1 214 835.00 |
BZ Autres créances | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
CF Disponibilités | 254 744.00 | | 254 744.00 | 254 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 131.00 | | 1 620 131.00 | 1 620 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 443.00 | 180 966.00 | 2 224 477.00 | 2 405 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 785.00 | -3 439.00 | | 261 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 042.00 | 265 223.00 | | 190 042.00 |
DL TOTAL (I) | 561 827.00 | 371 785.00 | | 561 827.00 |
DP Provisions pour risques | 30 155.00 | 10 500.00 | | 30 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 155.00 | 10 500.00 | | 30 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 788.00 | 48 665.00 | | 8 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 022.00 | 44 909.00 | | 116 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 375.00 | 83 325.00 | | 356 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 414.00 | 725 437.00 | | 1 103 414.00 |
EA Autres dettes | 47 897.00 | 115.00 | | 47 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 495.00 | 902 451.00 | | 1 632 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 477.00 | 1 284 736.00 | | 2 224 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 414 479.00 | | 5 414 479.00 | 5 414 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 479.00 | | 5 414 479.00 | 5 414 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 168.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 567.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 22 906.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 179.00 | 92.00 | | 14 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 155.00 | 10 500.00 | | 30 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 334.00 | 14 885.00 | | 44 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 834.00 | 8 021.00 | | -33 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 827.00 | 44 566.00 | | 74 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 938.00 | 4 549 388.00 | | 5 738 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 896.00 | 4 284 165.00 | | 5 548 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 042.00 | 265 223.00 | | 190 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 496.00 | | 568 550.00 | 217 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 785 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 537.00 | | 568 550.00 | 208 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 798.00 | 83 168.00 | | 97 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 798.00 | 83 168.00 | | 97 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 30 155.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 30 155.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 155.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 375.00 | 356 375.00 | | 356 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 214.00 | 594 214.00 | | 594 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 835.00 | 1 214 835.00 | | 1 214 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VI Groupe et associés | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VP Divers | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 207.00 | 1 348 982.00 | 8 225.00 | 1 357 207.00 |
VW T.V.A. | 275 579.00 | 275 579.00 | | 275 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 495.00 | 1 632 495.00 | | 1 632 495.00 |