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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 268.00 | 70 535.00 | 82 733.00 | 153 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 269.00 | 27 263.00 | 28 006.00 | 55 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 496.00 | 97 798.00 | 119 698.00 | 217 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 755.00 | | 677 755.00 | 677 755.00 |
BZ Autres créances | 290 990.00 | | 290 990.00 | 290 990.00 |
CF Disponibilités | 178 738.00 | | 178 738.00 | 178 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 037.00 | | 1 165 037.00 | 1 165 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 534.00 | 97 798.00 | 1 284 736.00 | 1 382 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 439.00 | 5 361.00 | | -3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 223.00 | -8 799.00 | | 265 223.00 |
DL TOTAL (I) | 371 785.00 | 106 561.00 | | 371 785.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 665.00 | 2 145.00 | | 48 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 909.00 | 20 421.00 | | 44 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 129 134.00 | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 437.00 | 446 040.00 | | 725 437.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 743.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 451.00 | 598 483.00 | | 902 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 736.00 | 705 044.00 | | 1 284 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 752.00 | | 4 523 752.00 | 4 523 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 752.00 | | 4 523 752.00 | 4 523 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 468.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | -65.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 293.00 | 7 160.00 | | 4 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 885.00 | 7 095.00 | | 14 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 021.00 | -7 095.00 | | 8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 388.00 | 2 340 871.00 | | 4 549 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 165.00 | 2 349 671.00 | | 4 284 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 223.00 | -8 799.00 | | 265 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 823.00 | | 78 372.00 | 162 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 699.00 | 217 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 301.00 | 208 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 465.00 | | 78 372.00 | 153 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 638.00 | 51 468.00 | 4 308.00 | 50 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 638.00 | 51 468.00 | 4 308.00 | 50 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 060.00 | 358 060.00 | | 358 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 677 755.00 | 677 755.00 | | 677 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VC Groupe et associés | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VI Groupe et associés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 704.00 | 968 744.00 | 8 960.00 | 977 704.00 |
VW T.V.A. | 235 482.00 | 235 482.00 | | 235 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 451.00 | 902 451.00 | | 902 451.00 |