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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 691.00 | 33 911.00 | 82 780.00 | 116 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 774.00 | 16 727.00 | 20 047.00 | 36 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 823.00 | 50 638.00 | 112 185.00 | 162 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 203.00 | | 298 203.00 | 298 203.00 |
BZ Autres créances | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
CF Disponibilités | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 859.00 | | 592 859.00 | 592 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 682.00 | 50 638.00 | 705 044.00 | 755 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | -4 933.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 799.00 | 20 293.00 | | -8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 106 561.00 | 115 361.00 | | 106 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 22 477.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 421.00 | 12 840.00 | | 20 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 134.00 | 58 669.00 | | 129 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 040.00 | 336 179.00 | | 446 040.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 370.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 483.00 | 430 534.00 | | 598 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 044.00 | 545 894.00 | | 705 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 211.00 | | 2 337 211.00 | 2 337 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 211.00 | | 2 337 211.00 | 2 337 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -65.00 | 1 464.00 | | -65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 1 464.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | -1 464.00 | | -7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 871.00 | 1 200 618.00 | | 2 340 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 671.00 | 1 180 325.00 | | 2 349 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 799.00 | 20 293.00 | | -8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 420.00 | | 31 136.00 | 121 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 967.00 | | 30 232.00 | 112 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | 904.00 | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 379.00 | 32 259.00 | | 18 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 32 259.00 | | 18 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 298 203.00 | 298 203.00 | | 298 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VC Groupe et associés | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 164.00 | 408 807.00 | 9 358.00 | 418 164.00 |
VW T.V.A. | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 483.00 | 598 483.00 | | 598 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |