| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 2 691.00 | 2 689.00 | 5 381.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 694.00 | 899 431.00 | 568 263.00 | 1 467 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 931.00 | 83 528.00 | 123 403.00 | 206 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 469.00 | 987 114.00 | 694 356.00 | 1 681 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
BP En cours de production de services | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 998.00 | | 2 660 998.00 | 2 660 998.00 |
BZ Autres créances | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
CF Disponibilités | 1 355 922.00 | | 1 355 922.00 | 1 355 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 925.00 | | 4 628 925.00 | 4 628 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 395.00 | 987 114.00 | 5 323 281.00 | 6 310 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 963.00 | | | 647 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 963.00 | | | 1 063 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 114.00 | | | 361 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 094.00 | | | 2 521 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 510.00 | | | 1 178 510.00 |
EA Autres dettes | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 318.00 | | | 4 259 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 281.00 | | | 5 323 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 014 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 014 369.00 | |
FM Production stockée | | | 50 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 129 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 421 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 929.00 | |
GE Autres charges | | | 42 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153 338.00 | | | 17 153 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 505 374.00 | | | 16 505 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 963.00 | | | 647 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 081.00 | | | 1 473 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 840.00 | | | 1 465 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 016.00 | 122 929.00 | 83 832.00 | 948 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 372.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 697.00 | 121 558.00 | 83 832.00 | 946 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 094.00 | 2 521 094.00 | | 2 521 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 599.00 | 198 599.00 | | 198 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 998.00 | | | 2 660 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 114.00 | 128 764.00 | 232 350.00 | 361 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
VP Divers | 361 293.00 | | | 361 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 510.00 | 1 178 510.00 | | 1 178 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 629.00 | 3 038 629.00 | | 3 038 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 318.00 | 4 026 968.00 | 232 350.00 | 4 259 318.00 |