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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 178.00 | 7 532.00 | 2 646.00 | 10 178.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 972.00 | 1 264 663.00 | 750 309.00 | 2 014 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 926.00 | 184 970.00 | 37 957.00 | 222 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 140.00 | 1 458 628.00 | 808 512.00 | 2 267 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
BP En cours de production de services | 511 036.00 | | 511 036.00 | 511 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 721.00 | 30 112.00 | 3 987 609.00 | 4 017 721.00 |
BZ Autres créances | 360 012.00 | | 360 012.00 | 360 012.00 |
CF Disponibilités | 1 490 786.00 | | 1 490 786.00 | 1 490 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 850.00 | 30 112.00 | 6 588 738.00 | 6 618 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 990.00 | 1 488 740.00 | 7 397 250.00 | 8 885 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 876 162.00 | 38 712.00 | | 876 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 925.00 | 1 583 428.00 | | 626 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 687.00 | 2 079 740.00 | | 1 960 687.00 |
DP Provisions pour risques | 8 976.00 | 25 900.00 | | 8 976.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 976.00 | 49 286.00 | | 8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 037.00 | 1 208 168.00 | | 928 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 872 105.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 954.00 | 2 897 051.00 | | 3 223 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 591.00 | 1 651 850.00 | | 1 234 591.00 |
EA Autres dettes | 37 315.00 | 10 791.00 | | 37 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 586.00 | 6 639 965.00 | | 5 427 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 250.00 | 8 768 991.00 | | 7 397 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 306 585.00 | | 22 306 585.00 | 22 306 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 306 585.00 | | 22 306 585.00 | 22 306 585.00 |
FM Production stockée | | | 31 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 392 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 106 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 559 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 385.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 127.00 | 385.00 | | 72 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 190.00 | 1 079.00 | | 28 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 976.00 | 1 046.00 | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 166.00 | 2 125.00 | | 37 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 962.00 | -1 740.00 | | 34 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 120.00 | 617 881.00 | | 221 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 464 862.00 | 19 883 672.00 | | 22 464 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 837 937.00 | 18 300 244.00 | | 21 837 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 925.00 | 1 583 428.00 | | 626 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 439.00 | | 168 268.00 | 2 120 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 567.00 | 2 267 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 967.00 | 2 239 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 2 005.00 | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 666.00 | | 164 663.00 | 2 094 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 1 600.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 152.00 | 158 983.00 | 14 507.00 | 1 314 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 2 612.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 232.00 | 156 371.00 | 14 507.00 | 1 309 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 954.00 | 3 223 954.00 | | 3 223 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 040.00 | 311 040.00 | | 311 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 557.00 | 3 978 557.00 | | 3 978 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VB T. V. A. | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 603.00 | 440 783.00 | 486 820.00 | 927 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VP Divers | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 598.00 | 4 416 998.00 | 17 600.00 | 4 434 598.00 |
VW T.V.A. | 914 337.00 | 914 337.00 | | 914 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 587.00 | 4 940 767.00 | 486 820.00 | 5 427 587.00 |