| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 4 920.00 | 3 253.00 | 8 173.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 356.00 | 1 128 757.00 | 735 599.00 | 1 864 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 846.00 | 179 011.00 | 49 835.00 | 228 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 439.00 | 1 314 152.00 | 806 287.00 | 2 120 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 633.00 | | 192 633.00 | 192 633.00 |
BP En cours de production de services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122 439.00 | 36 279.00 | 4 086 160.00 | 4 122 439.00 |
BZ Autres créances | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
CF Disponibilités | 2 933 284.00 | | 2 933 284.00 | 2 933 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 984.00 | 36 279.00 | 7 962 704.00 | 7 998 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 422.00 | 1 350 431.00 | 8 768 991.00 | 10 119 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 428.00 | 837 450.00 | | 1 583 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 740.00 | 1 333 762.00 | | 2 079 740.00 |
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 168.00 | 341 797.00 | | 1 208 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 105.00 | 1 020 237.00 | | 872 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 051.00 | 2 352 304.00 | | 2 897 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 850.00 | 1 380 137.00 | | 1 651 850.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | 764.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 639 965.00 | 5 095 239.00 | | 6 639 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 991.00 | 6 429 001.00 | | 8 768 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 872 105.00 | | | 872 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 731 506.00 | | 19 731 506.00 | 19 731 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 731 506.00 | | 19 731 506.00 | 19 731 506.00 |
FM Production stockée | | | 102 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 883 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 648 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 490.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 3 490.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 2 375.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 2 661.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 829.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 881.00 | 354 877.00 | | 617 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 883 672.00 | 19 049 807.00 | | 19 883 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300 244.00 | 18 212 357.00 | | 18 300 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 428.00 | 837 450.00 | | 1 583 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 056.00 | | 90 403.00 | 2 034 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 2 120 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 2 094 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | 640.00 | 7 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 522.00 | | 72 163.00 | 2 026 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 992.00 | 159 180.00 | 4 020.00 | 1 158 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 2 099.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 171.00 | 157 081.00 | 4 020.00 | 1 156 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 051.00 | 2 897 051.00 | | 2 897 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 300.00 | 395 300.00 | | 395 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 920.00 | 263 920.00 | | 263 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 904.00 | 4 078 904.00 | | 4 078 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VB T. V. A. | 192 034.00 | 192 034.00 | | 192 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 168.00 | 280 688.00 | 927 480.00 | 1 208 168.00 |
VI Groupe et associés | 872 105.00 | 872 105.00 | | 872 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 667.00 | 4 410 667.00 | | 4 410 667.00 |
VW T.V.A. | 948 699.00 | 948 699.00 | | 948 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 639 965.00 | 5 712 485.00 | 927 480.00 | 6 639 965.00 |