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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 3 450.00 | 2 035.00 | 5 484.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 731.00 | 951 423.00 | 542 308.00 | 1 493 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 775.00 | 115 945.00 | 96 831.00 | 212 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 455.00 | 1 072 281.00 | 641 174.00 | 1 713 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
BP En cours de production de services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 927.00 | | 3 158 927.00 | 3 158 927.00 |
BZ Autres créances | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
CF Disponibilités | 688 765.00 | | 688 765.00 | 688 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 847.00 | | 4 602 847.00 | 4 602 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 302.00 | 1 072 281.00 | 5 244 021.00 | 6 316 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 349.00 | 647 963.00 | | 632 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 312.00 | 1 063 963.00 | | 1 096 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 511.00 | 361 114.00 | | 232 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 625.00 | | | 410 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 474.00 | 2 521 094.00 | | 2 410 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 074.00 | 1 178 510.00 | | 1 059 074.00 |
EA Autres dettes | 35 026.00 | 198 599.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 709.00 | 4 259 318.00 | | 4 147 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 021.00 | 5 323 281.00 | | 5 244 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 514 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 514 621.00 | |
FM Production stockée | | | 234 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 768 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 746 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 559.00 | |
GE Autres charges | | | 33 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 24 037.00 | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 3 307.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 20 729.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 121.00 | 267 669.00 | | 234 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 819.00 | 17 153 338.00 | | 15 772 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 140 469.00 | 16 505 374.00 | | 15 140 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 349.00 | 647 963.00 | | 632 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 469.00 | | 71 370.00 | 1 681 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 385.00 | 1 713 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 899.00 | 1 707 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | 1 589.00 | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 089.00 | | 69 780.00 | 1 676 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 114.00 | 123 559.00 | 38 392.00 | 987 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 1 252.00 | 493.00 | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 423.00 | 122 308.00 | 37 899.00 | 984 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 474.00 | 2 410 474.00 | | 2 410 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 651.00 | 445 651.00 | | 445 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 927.00 | 3 158 927.00 | | 3 158 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 350.00 | 129 432.00 | 102 919.00 | 232 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 674.00 | | | 128 674.00 |
VP Divers | 224 549.00 | 224 549.00 | | 224 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059 074.00 | 1 059 074.00 | | 1 059 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 856.00 | 3 399 856.00 | | 3 399 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 709.00 | 4 044 790.00 | 102 919.00 | 4 147 709.00 |