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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 2 821.00 | 4 712.00 | 7 533.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 721.00 | 1 007 896.00 | 797 826.00 | 1 805 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 337.00 | 146 812.00 | 72 526.00 | 219 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 056.00 | 1 158 992.00 | 875 064.00 | 2 034 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
BP En cours de production de services | 377 918.00 | | 377 918.00 | 377 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 530.00 | | 3 707 530.00 | 3 707 530.00 |
BZ Autres créances | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
CF Disponibilités | 1 129 534.00 | | 1 129 534.00 | 1 129 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 937.00 | | 5 553 937.00 | 5 553 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 993.00 | 1 158 992.00 | 6 429 001.00 | 7 587 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 38 712.00 | 6 363.00 | | 38 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 450.00 | 632 349.00 | | 837 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 762.00 | 1 096 312.00 | | 1 333 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 797.00 | 232 511.00 | | 341 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 237.00 | 410 625.00 | | 1 020 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 304.00 | 2 410 474.00 | | 2 352 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 137.00 | 1 059 074.00 | | 1 380 137.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 35 026.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 239.00 | 4 147 709.00 | | 5 095 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 001.00 | 5 244 021.00 | | 6 429 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 308.00 | 4 147 709.00 | | 4 902 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 160.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 026 697.00 | | 19 026 697.00 | 19 026 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 026 697.00 | | 19 026 697.00 | 19 026 697.00 |
FM Production stockée | | | -12 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 046 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 145 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 307.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 2 782.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 2 782.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 2 497.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 993.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 3 489.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -707.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 877.00 | 234 121.00 | | 354 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 049 807.00 | 15 772 819.00 | | 19 049 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 212 357.00 | 15 140 470.00 | | 18 212 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 450.00 | 632 349.00 | | 837 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 455.00 | | 1 060 557.00 | 1 713 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 854.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 956.00 | 2 034 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 699.00 | 2 026 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 4 452.00 | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 970.00 | | 375 251.00 | 1 707 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 281.00 | 143 306.00 | 56 595.00 | 1 072 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 489.00 | 2 117.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 831.00 | 141 817.00 | 54 478.00 | 1 068 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 304.00 | 2 352 304.00 | | 2 352 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 064.00 | 317 064.00 | | 317 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 530.00 | 3 707 530.00 | | 3 707 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 154 496.00 | 154 496.00 | | 154 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 654.00 | 148 724.00 | 192 931.00 | 341 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 237.00 | 1 020 237.00 | | 1 020 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 740.00 | | | 467 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 436.00 | | | 358 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 755.00 | 3 935 755.00 | | 3 935 755.00 |
VW T.V.A. | 909 852.00 | 909 852.00 | | 909 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 239.00 | 4 902 308.00 | 192 931.00 | 5 095 239.00 |