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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 250.00 | 162 565.00 | 104 685.00 | 267 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 386.00 | 80 350.00 | 25 036.00 | 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 135.00 | 258 214.00 | 179 921.00 | 438 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 772.00 | | 340 772.00 | 340 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 907.00 | 258 214.00 | 520 693.00 | 778 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 623.00 | 9 791.00 | | 11 623.00 |
DH Report à nouveau | 44 276.00 | 9 460.00 | | 44 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 968.00 | 36 649.00 | | 15 968.00 |
DL TOTAL (I) | 251 867.00 | 235 899.00 | | 251 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 144.00 | 31 153.00 | | 51 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 168.00 | 53 815.00 | | 91 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 61 097.00 | | 64 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | 86 321.00 | | 62 014.00 |
EA Autres dettes | | 33 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 826.00 | 265 814.00 | | 268 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 693.00 | 501 713.00 | | 520 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 144.00 | 24 618.00 | 26 525.00 | 51 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 494.00 | 277 294.00 | 200.00 | 277 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 826.00 | 242 300.00 | 26 525.00 | 268 826.00 |