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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 959.00 | 199 846.00 | 120 113.00 | 319 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 386.00 | 97 431.00 | 7 955.00 | 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 845.00 | 312 576.00 | 178 268.00 | 490 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 632.00 | | 268 632.00 | 268 632.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CF Disponibilités | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 158.00 | 312 576.00 | 589 582.00 | 902 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 11 623.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DH Report à nouveau | | 44 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 863.00 | 15 968.00 | | 70 863.00 |
DL TOTAL (I) | 307 730.00 | 251 867.00 | | 307 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 273.00 | 51 144.00 | | 29 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 969.00 | 91 168.00 | | 111 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | 64 500.00 | | 50 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 695.00 | 62 014.00 | | 89 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 851.00 | 268 826.00 | | 281 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 582.00 | 520 693.00 | | 589 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 273.00 | 19 134.00 | 10 139.00 | 29 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 725.00 | 323 525.00 | 200.00 | 323 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 851.00 | 271 712.00 | 10 139.00 | 281 851.00 |