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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 042.00 | 236 300.00 | 83 742.00 | 320 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 302.00 | 101 948.00 | 20 355.00 | 122 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 844.00 | 353 547.00 | 154 297.00 | 507 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 142.00 | | 182 142.00 | 182 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 903.00 | | 464 903.00 | 464 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 747.00 | 353 547.00 | 619 200.00 | 972 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 82 230.00 | 38 867.00 | | 82 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 208.00 | 70 863.00 | | 17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 297 438.00 | 307 730.00 | | 297 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 29 273.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 425.00 | 111 969.00 | | 137 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | 50 915.00 | | 88 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | 89 695.00 | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 762.00 | 281 851.00 | | 321 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 200.00 | 589 582.00 | | 619 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 576.00 | 42 488.00 | 1 517.00 | 312 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 276.00 | 42 488.00 | 1 517.00 | 297 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 075.00 | 282 075.00 | | 282 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 275.00 | 282 075.00 | 200.00 | 282 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 762.00 | 321 762.00 | | 321 762.00 |