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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 572.00 | 273 934.00 | 103 638.00 | 377 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 702.00 | 77 273.00 | 46 429.00 | 123 702.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 774.00 | 366 507.00 | 208 267.00 | 574 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 164 772.00 | | 164 772.00 | 164 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 812.00 | | 452 812.00 | 452 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 586.00 | 366 507.00 | 661 079.00 | 1 027 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 89 438.00 | 82 230.00 | | 89 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 790.00 | 17 208.00 | | 48 790.00 |
DL TOTAL (I) | 336 228.00 | 297 438.00 | | 336 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 879.00 | 11 855.00 | | 76 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 941.00 | 137 425.00 | | 113 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 88 956.00 | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 022.00 | 82 360.00 | | 70 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EA Autres dettes | 9 486.00 | 1 167.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 851.00 | 321 762.00 | | 324 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 079.00 | 619 200.00 | | 661 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 547.00 | 49 430.00 | 36 470.00 | 353 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 247.00 | 49 430.00 | 36 470.00 | 338 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 879.00 | 21 052.00 | 55 827.00 | 76 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 242.00 | 261 242.00 | | 261 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 442.00 | 261 242.00 | 200.00 | 261 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 851.00 | 269 023.00 | 55 827.00 | 324 851.00 |