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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 018.00 | 316 250.00 | 92 768.00 | 409 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 764.00 | 88 125.00 | 46 640.00 | 134 764.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 282.00 | 419 674.00 | 197 608.00 | 617 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BN En cours de production de biens | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 721.00 | 5 809.00 | 273 912.00 | 279 721.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 175 332.00 | | 175 332.00 | 175 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 588.00 | 5 809.00 | 500 778.00 | 506 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 870.00 | 425 484.00 | 698 386.00 | 1 123 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 113 208.00 | 89 438.00 | | 113 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 319.00 | 48 790.00 | | 40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 351 527.00 | 336 228.00 | | 351 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 340.00 | 76 879.00 | | 87 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 762.00 | 113 941.00 | | 112 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 48 520.00 | | 52 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 868.00 | 70 022.00 | | 86 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | 6 001.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 9 486.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 859.00 | 324 851.00 | | 346 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 386.00 | 661 079.00 | | 698 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 507.00 | 58 263.00 | 5 096.00 | 366 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 207.00 | 58 263.00 | 5 096.00 | 351 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 340.00 | 47 547.00 | 39 793.00 | 87 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 292.00 | 312 292.00 | | 312 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 492.00 | 312 292.00 | 200.00 | 312 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 859.00 | 307 066.00 | 39 793.00 | 346 859.00 |