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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 639.00 | 129 442.00 | 5 197.00 | 134 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 361.00 | 191 975.00 | 32 385.00 | 224 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 713.00 | 330 525.00 | 158 188.00 | 488 713.00 |
BT Marchandises | 137 953.00 | 4 395.00 | 133 557.00 | 137 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 678.00 | 4 395.00 | 405 283.00 | 409 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 392.00 | 334 920.00 | 563 471.00 | 898 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 129 134.00 | 111 934.00 | | 129 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 874.00 | 17 199.00 | | 52 874.00 |
DL TOTAL (I) | 192 070.00 | 139 195.00 | | 192 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717.00 | 21 469.00 | | 8 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 016.00 | 43 016.00 | | 41 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 538.00 | 194 616.00 | | 235 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 128.00 | 74 835.00 | | 86 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 401.00 | 333 938.00 | | 371 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 471.00 | 473 134.00 | | 563 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 266.00 | 325 740.00 | | 367 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 575.00 | | 1 264 575.00 | 1 264 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 575.00 | | 1 264 575.00 | 1 264 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 16 062.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 16 062.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -4 070.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 765.00 | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 357.00 | 1 158 077.00 | | 1 273 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 483.00 | 1 140 878.00 | | 1 220 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 874.00 | 17 199.00 | | 52 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 833.00 | 8 331.00 | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 539.00 | 235 539.00 | | 235 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 198.00 | 4 063.00 | 4 135.00 | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 546.00 | 167 082.00 | 18 464.00 | 185 546.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 606.00 | 351 471.00 | 4 135.00 | 355 606.00 |