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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 537.00 | 138 036.00 | 18 500.00 | 156 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 724.00 | 209 911.00 | 46 813.00 | 256 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 573.00 | 357 655.00 | 185 918.00 | 543 573.00 |
BT Marchandises | 153 512.00 | 10 172.00 | 143 340.00 | 153 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 667.00 | 10 172.00 | 756 495.00 | 766 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 240.00 | 367 827.00 | 942 413.00 | 1 310 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 187 553.00 | 172 008.00 | | 187 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 938.00 | 35 544.00 | | 38 938.00 |
DL TOTAL (I) | 236 553.00 | 217 615.00 | | 236 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 998.00 | 57 772.00 | | 383 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 246 438.00 | | 217 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 173.00 | 82 646.00 | | 104 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 859.00 | 409 500.00 | | 705 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 413.00 | 627 115.00 | | 942 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 733.00 | 344 177.00 | | 635 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 033.00 | 308 187.00 | 39 942.00 | 356 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 966.00 | 5 685.00 | 22 281.00 | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 546.00 | 154 788.00 | 18 464.00 | 185 546.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 860.00 | 635 733.00 | 62 223.00 | 705 860.00 |