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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 379.00 | 123.00 | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 047.00 | 133 788.00 | 8 258.00 | 142 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 391.00 | 199 124.00 | 48 267.00 | 247 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 751.00 | 342 497.00 | 177 253.00 | 519 751.00 |
BT Marchandises | 150 458.00 | 9 040.00 | 141 418.00 | 150 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CF Disponibilités | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 902.00 | 9 040.00 | 449 861.00 | 458 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 653.00 | 351 537.00 | 627 115.00 | 978 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 172 008.00 | 129 134.00 | | 172 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 544.00 | 52 874.00 | | 35 544.00 |
DL TOTAL (I) | 217 615.00 | 192 070.00 | | 217 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 772.00 | 8 717.00 | | 57 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 643.00 | 41 016.00 | | 22 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 438.00 | 235 538.00 | | 246 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 646.00 | 86 128.00 | | 82 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 500.00 | 371 401.00 | | 409 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 115.00 | 563 471.00 | | 627 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 120.00 | 367 266.00 | | 384 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 657.00 | 867.00 | 1 323 524.00 | 1 322 657.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 407.00 | 867.00 | 1 324 274.00 | 1 323 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 282.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 282.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -282.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 8 432.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 670.00 | 1 273 357.00 | | 1 328 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 126.00 | 1 220 483.00 | | 1 293 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 544.00 | 52 874.00 | | 35 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | 9 833.00 | | 3 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 135.00 | 8 754.00 | 25 381.00 | 34 135.00 |
VI Groupe et associés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 546.00 | 167 385.00 | 18 464.00 | 185 546.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 501.00 | 384 120.00 | 25 381.00 | 409 501.00 |