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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 537.00 | 145 962.00 | 10 574.00 | 156 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 959.00 | 228 466.00 | 27 493.00 | 255 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 808.00 | 384 135.00 | 158 672.00 | 542 808.00 |
BT Marchandises | 133 525.00 | 8 445.00 | 125 080.00 | 133 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 468 032.00 | | 468 032.00 | 468 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 645.00 | 8 445.00 | 750 200.00 | 758 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 453.00 | 392 580.00 | 908 873.00 | 1 301 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 169 713.00 | 206 492.00 | | 169 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 799.00 | 93 221.00 | | 202 799.00 |
DL TOTAL (I) | 382 574.00 | 309 775.00 | | 382 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 447.00 | 99 406.00 | | 88 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | 203 354.00 | | 195 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 320.00 | 149 236.00 | | 204 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 293.00 | 451 995.00 | | 526 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 873.00 | 761 772.00 | | 908 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 751.00 | 363 550.00 | | 470 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 598.00 | 26 516.00 | 49 083.00 | 75 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 849.00 | 6 384.00 | 6 465.00 | 12 849.00 |
VI Groupe et associés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 551.00 | 157 087.00 | 18 464.00 | 175 551.00 |
VW T.V.A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 298.00 | 470 751.00 | 55 548.00 | 526 298.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |