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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 250.00 | 101 710.00 | 37 539.00 | 139 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 785.00 | 18 798.00 | 7 987.00 | 26 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 876.00 | 124 215.00 | 78 661.00 | 202 876.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 227.00 | | 482 227.00 | 482 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 104.00 | 124 215.00 | 560 889.00 | 685 104.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 279 078.00 | 236 601.00 | | 279 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | 42 477.00 | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 327 504.00 | 296 678.00 | | 327 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 475.00 | 24 644.00 | | 8 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 705.00 | 39 083.00 | | 36 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 372.00 | 105 949.00 | | 92 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 830.00 | 92 782.00 | | 95 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 383.00 | 262 459.00 | | 233 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 889.00 | 559 138.00 | | 560 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
VW T.V.A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |