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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 461.00 | 116 428.00 | 9 032.00 | 125 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 244.00 | 25 824.00 | 9 420.00 | 35 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 911.00 | 145 958.00 | 49 952.00 | 195 911.00 |
BT Marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 805.00 | | 219 805.00 | 219 805.00 |
BZ Autres créances | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CF Disponibilités | 242 718.00 | | 242 718.00 | 242 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 160.00 | | 560 160.00 | 560 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 071.00 | 145 958.00 | 610 112.00 | 756 071.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 319 445.00 | 309 905.00 | | 319 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 887.00 | 9 540.00 | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 365 932.00 | 337 045.00 | | 365 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 566.00 | 34 336.00 | | 42 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 961.00 | 132 634.00 | | 105 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 652.00 | 118 975.00 | | 95 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 179.00 | 285 945.00 | | 244 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 111.00 | 622 991.00 | | 610 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 181.00 | 285 945.00 | | 244 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FG Production vendue services | 992 372.00 | | 992 372.00 | 992 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 217.00 | | 995 217.00 | 995 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 455.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 893.00 | 455.00 | | 101 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 851.00 | 9 406.00 | | 29 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 042.00 | -8 951.00 | | 72 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | -100.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 152.00 | 954 092.00 | | 1 106 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 265.00 | 944 552.00 | | 1 077 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 887.00 | 9 540.00 | | 28 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
VB T. V. A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 358.00 | 315 358.00 | | 315 358.00 |
VW T.V.A. | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 181.00 | 244 181.00 | | 244 181.00 |