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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 10 249.00 | 2 316.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 381.00 | 139 535.00 | 10 846.00 | 150 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 403.00 | 153 491.00 | 46 912.00 | 200 403.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 605.00 | | 258 605.00 | 258 605.00 |
BZ Autres créances | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CF Disponibilités | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 180.00 | | 562 180.00 | 562 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 584.00 | 153 491.00 | 609 093.00 | 762 584.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 348 333.00 | 319 445.00 | | 348 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 467.00 | 28 887.00 | | -29 467.00 |
DL TOTAL (I) | 336 465.00 | 365 932.00 | | 336 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 664.00 | 42 566.00 | | 44 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 105 961.00 | | 130 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 425.00 | 95 652.00 | | 97 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 627.00 | 244 179.00 | | 272 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 093.00 | 610 111.00 | | 609 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 627.00 | 244 181.00 | | 272 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FG Production vendue services | 754 400.00 | | 754 400.00 | 754 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 644.00 | | 755 644.00 | 755 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 290.00 | 4 680.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 007.00 | 1 106 155.00 | | 761 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 475.00 | 1 077 267.00 | | 790 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 468.00 | 28 888.00 | | -29 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 928.00 | 140 775.00 | | 72 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 258 605.00 | 258 605.00 | | 258 605.00 |
VB T. V. A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VC Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 785.00 | 352 785.00 | | 352 785.00 |
VW T.V.A. | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 627.00 | 272 627.00 | | 272 627.00 |