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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 165.00 | 114 777.00 | 25 387.00 | 140 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 350.00 | 24 136.00 | 5 214.00 | 29 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 606.00 | 142 620.00 | 59 986.00 | 202 606.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 253.00 | | 279 253.00 | 279 253.00 |
BZ Autres créances | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 004.00 | | 563 004.00 | 563 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 611.00 | 142 620.00 | 622 991.00 | 765 611.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 309 905.00 | 279 078.00 | | 309 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 30 826.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 337 045.00 | 327 505.00 | | 337 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 336.00 | 36 705.00 | | 34 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 634.00 | 92 372.00 | | 132 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 975.00 | 95 830.00 | | 118 975.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 945.00 | 233 383.00 | | 285 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 991.00 | 560 889.00 | | 622 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 945.00 | 233 383.00 | | 285 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 279 254.00 | 279 254.00 | | 279 254.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VW T.V.A. | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 946.00 | 285 946.00 | | 285 946.00 |