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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 11 024.00 | 676.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 380.00 | 141 413.00 | 8 967.00 | 150 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 557.00 | 155 163.00 | 43 394.00 | 198 557.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
BZ Autres créances | 108 174.00 | | 108 174.00 | 108 174.00 |
CF Disponibilités | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 674.00 | | 545 674.00 | 545 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 231.00 | 155 163.00 | 589 068.00 | 744 231.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 318 865.00 | 348 333.00 | | 318 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 945.00 | -29 467.00 | | -111 945.00 |
DL TOTAL (I) | 224 519.00 | 336 465.00 | | 224 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 295.00 | 44 664.00 | | 38 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 826.00 | 130 537.00 | | 211 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 783.00 | 97 425.00 | | 107 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 548.00 | 272 627.00 | | 364 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 068.00 | 609 093.00 | | 589 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 548.00 | 272 627.00 | | 364 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 827.00 | 211 827.00 | | 211 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 332 888.00 | 332 888.00 | | 332 888.00 |
VB T. V. A. | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VC Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VI Groupe et associés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 634.00 | 458 634.00 | | 458 634.00 |
VW T.V.A. | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 548.00 | 364 548.00 | | 364 548.00 |