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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 895.00 | 37 109.00 | 17 786.00 | 54 895.00 |
AP Constructions | 129 736.00 | 126 958.00 | 2 778.00 | 129 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 365.00 | 147 676.00 | 39 690.00 | 187 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 813.00 | 843 584.00 | 101 229.00 | 944 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
AX Avances et acomptes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 480 588.00 | 1 155 327.00 | 325 261.00 | 1 480 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 698.00 | | 356 698.00 | 356 698.00 |
BT Marchandises | 907 521.00 | | 907 521.00 | 907 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 167.00 | 19 396.00 | 441 772.00 | 461 167.00 |
BZ Autres créances | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 205 964.00 | | 205 964.00 | 205 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 953.00 | 19 396.00 | 2 040 557.00 | 2 059 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 540.00 | 1 174 723.00 | 2 365 817.00 | 3 540 540.00 |
CU Autres participations | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 674 821.00 | 560 947.00 | | 674 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 616.00 | 113 874.00 | | 108 616.00 |
DL TOTAL (I) | 846 467.00 | 737 851.00 | | 846 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 134.00 | 303 691.00 | | 286 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 628.00 | 37 911.00 | | 48 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 573.00 | 837 566.00 | | 953 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 868.00 | 175 993.00 | | 173 868.00 |
EA Autres dettes | 57 148.00 | 41 317.00 | | 57 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 350.00 | 1 396 477.00 | | 1 519 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 817.00 | 2 134 329.00 | | 2 365 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 917.00 | 9 733.00 | 17 254.00 | 26 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 917.00 | 9 733.00 | 17 254.00 | 26 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 917.00 | 9 733.00 | 17 254.00 | 26 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 573.00 | 953 573.00 | | 953 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 134.00 | 259 590.00 | 26 544.00 | 286 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 017.00 | 559 017.00 | | 559 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 350.00 | 1 492 806.00 | 26 544.00 | 1 519 350.00 |