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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 430.00 | 55 904.00 | 1 526.00 | 57 430.00 |
AP Constructions | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 540.00 | 188 540.00 | 145 000.00 | 333 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 660.00 | 991 432.00 | 1 483 228.00 | 2 474 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 583.00 | 1 340 612.00 | 1 696 971.00 | 3 037 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 672.00 | | 361 672.00 | 361 672.00 |
BT Marchandises | 1 290 815.00 | | 1 290 815.00 | 1 290 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 181.00 | 16 870.00 | 596 311.00 | 613 181.00 |
BZ Autres créances | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
CF Disponibilités | 564 441.00 | | 564 441.00 | 564 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 279.00 | 16 870.00 | 2 901 409.00 | 2 918 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 862.00 | 1 357 482.00 | 4 598 380.00 | 5 955 862.00 |
CU Autres participations | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 973 712.00 | 901 407.00 | | 973 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 061.00 | 82 306.00 | | 205 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 192.00 | | | 280 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 995.00 | 1 046 742.00 | | 1 521 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 411.00 | 1 422 494.00 | | 1 019 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 725.00 | 83 130.00 | | 107 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 309.00 | 1 175 999.00 | | 1 451 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 095.00 | 241 431.00 | | 394 095.00 |
EA Autres dettes | 103 855.00 | 76 025.00 | | 103 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 385.00 | 2 999 080.00 | | 3 076 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 380.00 | 4 045 822.00 | | 4 598 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 503.00 | 139 057.00 | 78 948.00 | 1 280 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 059.00 | 845.00 | | 55 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 444.00 | 138 212.00 | 78 948.00 | 1 225 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 627.00 | 3 485.00 | 12 242.00 | 25 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 627.00 | 3 485.00 | 12 242.00 | 25 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 627.00 | 3 485.00 | 12 242.00 | 25 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 309.00 | 1 451 309.00 | | 1 451 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 085.00 | 394 085.00 | | 394 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 411.00 | 190 499.00 | 446 382.00 | 1 019 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 351.00 | 701 351.00 | | 701 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 351.00 | 701 351.00 | | 701 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 385.00 | 2 247 473.00 | 446 382.00 | 3 076 385.00 |