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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 430.00 | 56 749.00 | 681.00 | 57 430.00 |
AP Constructions | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 679.00 | 216 604.00 | 240 075.00 | 456 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 962.00 | 1 123 637.00 | 1 379 326.00 | 2 502 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
AX Avances et acomptes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 674.00 | 1 501 726.00 | 1 712 948.00 | 3 214 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 191.00 | | 452 191.00 | 452 191.00 |
BT Marchandises | 1 398 912.00 | | 1 398 912.00 | 1 398 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 317.00 | 4 169.00 | 656 148.00 | 660 317.00 |
BZ Autres créances | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CF Disponibilités | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 458.00 | 4 169.00 | 2 762 290.00 | 2 766 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 132.00 | 1 505 895.00 | 4 475 238.00 | 5 981 132.00 |
CU Autres participations | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 1 178 773.00 | 973 712.00 | | 1 178 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 348.00 | 205 061.00 | | 52 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 868.00 | 280 192.00 | | 260 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 019.00 | 1 521 995.00 | | 1 555 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 483.00 | 1 019 411.00 | | 830 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 889.00 | 107 725.00 | | 130 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 056.00 | 1 451 309.00 | | 1 543 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 625.00 | 394 085.00 | | 275 625.00 |
EA Autres dettes | 140 167.00 | 103 855.00 | | 140 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 219.00 | 3 076 385.00 | | 2 920 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 238.00 | 4 598 380.00 | | 4 475 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 612.00 | 161 309.00 | 195.00 | 1 340 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 904.00 | 845.00 | | 55 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 708.00 | 160 464.00 | 195.00 | 1 284 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 870.00 | 1 563.00 | 14 265.00 | 16 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | 1 563.00 | 14 265.00 | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | 1 563.00 | 14 265.00 | 16 870.00 |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 056.00 | 1 543 056.00 | | 1 543 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 625.00 | 275 625.00 | | 275 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 483.00 | 112 349.00 | 448 668.00 | 830 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 279.00 | 798 279.00 | | 798 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 279.00 | 798 279.00 | | 798 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 219.00 | 2 202 085.00 | 448 668.00 | 2 920 219.00 |