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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 895.00 | 48 409.00 | 6 486.00 | 54 895.00 |
AP Constructions | 129 736.00 | 129 458.00 | 278.00 | 129 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 417.00 | 156 772.00 | 37 645.00 | 194 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 452.00 | 875 995.00 | 83 457.00 | 959 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 527.00 | | 287 527.00 | 287 527.00 |
AX Avances et acomptes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 056.00 | 1 210 635.00 | 484 421.00 | 1 695 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 836.00 | | 294 836.00 | 294 836.00 |
BT Marchandises | 999 439.00 | | 999 439.00 | 999 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 836.00 | 20 691.00 | 562 146.00 | 582 836.00 |
BZ Autres créances | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 888.00 | 20 691.00 | 2 110 198.00 | 2 130 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 944.00 | 1 231 325.00 | 2 594 619.00 | 3 825 944.00 |
CU Autres participations | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 783 437.00 | 674 821.00 | | 783 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 969.00 | 108 616.00 | | 117 969.00 |
DL TOTAL (I) | 964 437.00 | 846 467.00 | | 964 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 155.00 | 286 134.00 | | 389 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 559.00 | 48 628.00 | | 55 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 676.00 | 953 573.00 | | 932 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 848.00 | 173 868.00 | | 198 848.00 |
EA Autres dettes | 53 944.00 | 57 148.00 | | 53 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 182.00 | 1 519 350.00 | | 1 630 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 619.00 | 2 365 817.00 | | 2 594 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 676.00 | 932 676.00 | | 932 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 155.00 | 293 278.00 | 27 558.00 | 389 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 400.00 | 682 800.00 | 1 600.00 | 684 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 182.00 | 1 534 305.00 | 27 558.00 | 1 630 182.00 |