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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 430.00 | 55 059.00 | 2 371.00 | 57 430.00 |
AP Constructions | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 417.00 | 168 276.00 | 47 141.00 | 215 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 581.00 | 927 432.00 | 1 180 150.00 | 2 107 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
AX Avances et acomptes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 690 913.00 | 1 280 503.00 | 1 410 410.00 | 2 690 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 906.00 | | 282 906.00 | 282 906.00 |
BT Marchandises | 1 033 629.00 | | 1 033 629.00 | 1 033 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 875.00 | 25 627.00 | 645 248.00 | 670 875.00 |
BZ Autres créances | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 594 212.00 | | 594 212.00 | 594 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 039.00 | 25 627.00 | 2 635 412.00 | 2 661 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 952.00 | 1 306 130.00 | 4 045 822.00 | 5 351 952.00 |
CU Autres participations | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 901 407.00 | 783 437.00 | | 901 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 306.00 | 117 969.00 | | 82 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 742.00 | 964 437.00 | | 1 046 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 494.00 | 389 155.00 | | 1 422 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 130.00 | 55 559.00 | | 83 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 999.00 | 932 676.00 | | 1 175 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 431.00 | 198 848.00 | | 241 431.00 |
EA Autres dettes | 76 025.00 | 53 944.00 | | 76 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 080.00 | 1 630 182.00 | | 2 999 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 822.00 | 2 594 619.00 | | 4 045 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 635.00 | 69 869.00 | | 1 210 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 409.00 | 6 650.00 | | 48 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 225.00 | 63 218.00 | | 1 162 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 691.00 | 4 936.00 | | 20 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 691.00 | 4 936.00 | | 20 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 691.00 | 4 936.00 | | 20 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 431.00 | 241 431.00 | | 241 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 494.00 | 1 357 743.00 | 57 472.00 | 1 422 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 291.00 | 750 291.00 | | 750 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 291.00 | 750 291.00 | | 750 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 080.00 | 2 934 329.00 | 57 472.00 | 2 999 080.00 |