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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 111 717.00 | 329 283.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 574.00 | 50 385.00 | 25 189.00 | 75 574.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 636.00 | 164 879.00 | 481 757.00 | 646 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 675.00 | 13 195.00 | 585 480.00 | 598 675.00 |
BZ Autres créances | 1 453 586.00 | | 1 453 586.00 | 1 453 586.00 |
CF Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 837.00 | 13 195.00 | 2 085 643.00 | 2 098 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 473.00 | 178 074.00 | 2 567 400.00 | 2 745 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 481 737.00 | | | 481 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 430.00 | | | 448 430.00 |
DL TOTAL (I) | 933 521.00 | | | 933 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 633.00 | | | 263 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 467.00 | | | 395 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 454.00 | | | 427 454.00 |
EA Autres dettes | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 879.00 | | | 1 633 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 400.00 | | | 2 567 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 879.00 | | | 1 633 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 736.00 | | 24 900.00 | 621 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 451.00 | | 24 900.00 | 543 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 018.00 | 17 861.00 | | 147 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 018.00 | 17 861.00 | | 147 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 467.00 | 395 467.00 | | 395 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 798.00 | 321 798.00 | | 321 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 240.00 | 370 240.00 | | 370 240.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 585 480.00 | | | 585 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VC Groupe et associés | 940 416.00 | | | 940 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 633.00 | 263 633.00 | | 263 633.00 |
VI Groupe et associés | 177 084.00 | 177 084.00 | | 177 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 379.00 | | | 489 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 146.00 | 2 066 463.00 | 9 683.00 | 2 076 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 879.00 | 1 633 879.00 | | 1 633 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -145 670.00 | | | -145 670.00 |
ST Autres comptes | 357 725.00 | | | 357 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 049.00 | | | 510 049.00 |