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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 500.00 | 8 500.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 182 090.00 | 258 910.00 | 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 970.00 | 39 355.00 | 52 615.00 | 91 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 180.00 | 224 945.00 | 505 235.00 | 730 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 806.00 | 200 675.00 | 3 770 131.00 | 3 970 806.00 |
BZ Autres créances | 678 143.00 | | 678 143.00 | 678 143.00 |
CF Disponibilités | 742 098.00 | | 742 098.00 | 742 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 743.00 | 200 675.00 | 5 310 069.00 | 5 510 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 923.00 | 425 620.00 | 5 815 303.00 | 6 240 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 482 040.00 | 482 040.00 | | 482 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 413.00 | 1 334 664.00 | | 1 050 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 807.00 | 1 820 058.00 | | 1 535 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 370.00 | 520 849.00 | | 515 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 503.00 | 521 835.00 | | 485 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 407.00 | 105 575.00 | | 78 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 748.00 | 1 411 803.00 | | 944 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 804.00 | 648 747.00 | | 686 804.00 |
EA Autres dettes | 1 012 026.00 | 582 830.00 | | 1 012 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 639.00 | | | 556 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 496.00 | 3 791 639.00 | | 4 279 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 303.00 | 5 611 697.00 | | 5 815 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 115.00 | 3 686 064.00 | | 3 782 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 320.00 | 19 622.00 | | 13 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 219 292.00 | | 6 219 292.00 | 6 219 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 292.00 | | 6 219 292.00 | 6 219 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 873.00 | |
GE Autres charges | | | 195 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 939.00 | 44 750.00 | | 53 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 939.00 | 44 750.00 | | 53 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 564.00 | 9 549.00 | | 21 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 564.00 | 9 549.00 | | 21 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 375.00 | 35 201.00 | | 32 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 001.00 | 521 835.00 | | 377 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 658.00 | 8 077 499.00 | | 6 299 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 245.00 | 6 742 835.00 | | 5 249 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 413.00 | 1 334 664.00 | | 1 050 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 306.00 | | 43 446.00 | 726 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 572.00 | 730 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 572.00 | 581 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 239.00 | | 3 303.00 | 618 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 465.00 | | 40 143.00 | 27 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 478.00 | 15 332.00 | 39 865.00 | 249 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 2 833.00 | 167.00 | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 644.00 | 12 499.00 | 39 697.00 | 248 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 748.00 | 944 748.00 | | 944 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 296.00 | 348 296.00 | | 348 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 026.00 | 1 012 026.00 | | 1 012 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 639.00 | 556 639.00 | | 556 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 478.00 | 3 876 478.00 | | 3 876 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VC Groupe et associés | 530 098.00 | 530 098.00 | | 530 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 370.00 | 96 396.00 | 401 969.00 | 515 370.00 |
VI Groupe et associés | 485 503.00 | 485 503.00 | | 485 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 426.00 | 223 426.00 | | 223 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 835.00 | 4 751 227.00 | 67 608.00 | 4 818 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 089.00 | 3 782 115.00 | 401 969.00 | 4 201 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |