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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 127 336.00 | 313 664.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 53 597.00 | 19 198.00 | 72 795.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 857.00 | 183 710.00 | 460 147.00 | 643 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 827.00 | 13 195.00 | 616 633.00 | 629 827.00 |
BZ Autres créances | 1 573 247.00 | | 1 573 247.00 | 1 573 247.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 378.00 | 13 195.00 | 2 230 183.00 | 2 243 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 235.00 | 196 904.00 | 2 690 330.00 | 2 887 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 482 166.00 | | | 482 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 374.00 | | | 313 374.00 |
DL TOTAL (I) | 798 894.00 | | | 798 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 279.00 | | | 205 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 247.00 | | | 244 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 730.00 | | | 502 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 176.00 | | | 481 176.00 |
EA Autres dettes | 458 004.00 | | | 458 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 436.00 | | | 1 891 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 330.00 | | | 2 690 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 090.00 | | | 1 859 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 636.00 | | 1 300.00 | 646 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 643 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 565 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 351.00 | | 1 300.00 | 568 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 879.00 | 19 047.00 | 216.00 | 164 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 879.00 | 19 047.00 | 216.00 | 164 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 730.00 | 502 730.00 | | 502 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 706.00 | 367 706.00 | | 367 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 004.00 | 458 004.00 | | 458 004.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 616 633.00 | 616 633.00 | | 616 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 808.00 | 1 068 808.00 | | 1 068 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 279.00 | 172 933.00 | 32 346.00 | 205 279.00 |
VI Groupe et associés | 244 247.00 | 244 247.00 | | 244 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 335.00 | 483 335.00 | | 483 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 696.00 | 2 232 013.00 | 9 683.00 | 2 241 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 436.00 | 1 859 090.00 | 32 346.00 | 1 891 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
ST Autres comptes | 346 117.00 | | | 346 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 292.00 | | | 270 292.00 |
YT Sous‐traitance | 249 403.00 | | | 249 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
ZE Dividendes | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 284.00 | | | 915 284.00 |