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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 166.00 | |
AH Fonds commercial | | | 68 602.00 | |
AN Terrains | | | 49 000.00 | |
AP Constructions | | | 266 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 476 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 48 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 020 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 835 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 176 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 134 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 611 697.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 482 040.00 | 482 694.00 | | 482 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 664.00 | 249 346.00 | | 1 334 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 058.00 | 735 394.00 | | 1 820 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 849.00 | 1 561.00 | | 520 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 835.00 | 109 616.00 | | 521 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 803.00 | 1 638 431.00 | | 1 411 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 747.00 | 310 069.00 | | 648 747.00 |
EA Autres dettes | 582 830.00 | 378 824.00 | | 582 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 639.00 | 2 438 500.00 | | 3 791 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 697.00 | 3 173 895.00 | | 5 611 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 064.00 | 1 787 595.00 | | 3 686 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 622.00 | 993.00 | | 19 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 965 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 965 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 802.00 | |
GE Autres charges | | | 171 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 549.00 | 27 618.00 | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 549.00 | 27 618.00 | | 9 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 201.00 | -27 618.00 | | 35 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 835.00 | 97 401.00 | | 521 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 499.00 | 5 004 775.00 | | 8 077 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 835.00 | 4 755 429.00 | | 6 742 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 664.00 | 249 346.00 | | 1 334 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 678.00 | | 26 444.00 | 711 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 817.00 | 27 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 726 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 12 000.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 737.00 | | 5 502.00 | 612 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 339.00 | | 8 943.00 | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 650.00 | 24 828.00 | | 224 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 650.00 | 23 994.00 | | 224 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 803.00 | 1 411 803.00 | | 1 411 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 196.00 | 231 196.00 | | 231 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 428.00 | 289 428.00 | | 289 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 830.00 | 582 830.00 | | 582 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 405.00 | 1 988 405.00 | | 1 988 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 819.00 | 1 437 819.00 | | 1 437 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 849.00 | 520 849.00 | | 520 849.00 |
VI Groupe et associés | 521 835.00 | 521 835.00 | | 521 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 860.00 | 395 860.00 | | 395 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 400.00 | 4 004 935.00 | 27 465.00 | 4 032 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 064.00 | 3 686 064.00 | | 3 686 064.00 |