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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 142 962.00 | 298 038.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 55 784.00 | 17 011.00 | 72 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 469.00 | 201 523.00 | 443 947.00 | 645 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 056.00 | 14 857.00 | 724 199.00 | 739 056.00 |
BZ Autres créances | 1 237 350.00 | | 1 237 350.00 | 1 237 350.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 946.00 | 14 857.00 | 2 036 089.00 | 2 050 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 416.00 | 216 379.00 | 2 480 036.00 | 2 696 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 482 540.00 | | | 482 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 153.00 | | | 389 153.00 |
DL TOTAL (I) | 875 048.00 | | | 875 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 419.00 | | | 626 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 259.00 | | | 368 259.00 |
EA Autres dettes | 320 303.00 | | | 320 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 988.00 | | | 1 604 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 036.00 | | | 2 480 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 988.00 | | | 1 604 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 857.00 | | 2 613.00 | 643 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 645 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 572.00 | | | 565 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | 2 613.00 | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 710.00 | 17 813.00 | 201 523.00 | 183 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 710.00 | 17 813.00 | 201 523.00 | 183 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 419.00 | 626 419.00 | | 626 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 434.00 | 208 434.00 | | 208 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 303.00 | 320 303.00 | | 320 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 724 199.00 | 724 199.00 | | 724 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VC Groupe et associés | 790 954.00 | 790 954.00 | | 790 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
VI Groupe et associés | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 396.00 | 446 396.00 | | 446 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 868.00 | 2 020 572.00 | 11 295.00 | 2 031 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 988.00 | 1 604 988.00 | | 1 604 988.00 |