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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 965.00 | 191 162.00 | 79 803.00 | 270 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 018.00 | 202 352.00 | 120 666.00 | 323 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 607.00 | | 279 607.00 | 279 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 862.00 | | 3 073 862.00 | 3 073 862.00 |
BZ Autres créances | 1 759 705.00 | 199 607.00 | 1 560 097.00 | 1 759 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CF Disponibilités | 2 557 667.00 | | 2 557 667.00 | 2 557 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 811.00 | | 394 811.00 | 394 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 245.00 | 199 607.00 | 8 010 638.00 | 8 210 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 885.00 | 401 960.00 | 8 133 925.00 | 8 535 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
DH Report à nouveau | 31 114.00 | -175 772.00 | | 31 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 686.00 | 206 886.00 | | 428 686.00 |
DL TOTAL (I) | 640 510.00 | 211 823.00 | | 640 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 152.00 | 267 530.00 | | 180 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 773.00 | 270 151.00 | | 182 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 646.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 852.00 | 463 360.00 | | 262 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 674.00 | 1 700 438.00 | | 2 063 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 617.00 | 306 693.00 | | 640 617.00 |
EA Autres dettes | 672 091.00 | 515 195.00 | | 672 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 671 315.00 | 4 091 337.00 | | 3 671 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 549.00 | 7 100 668.00 | | 7 310 549.00 |
ED (V) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 925.00 | 7 582 736.00 | | 8 133 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 697.00 | | | 7 047 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 547 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 547 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 785 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 382 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 92 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 976 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 821.00 | 88 923.00 | | 170 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 821.00 | 196 160.00 | | 170 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 629.00 | 10 886.00 | | 211 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 821.00 | 5 000.00 | | 170 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 449.00 | 15 886.00 | | 382 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 629.00 | 180 274.00 | | -211 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 309.00 | -600.00 | | 133 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 967 523.00 | 47 818 197.00 | | 55 967 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 538 837.00 | 47 611 312.00 | | 55 538 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 686.00 | 206 886.00 | | 428 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 445.00 | | | 319 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 223.00 | | | 268 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 486.00 | 23 866.00 | | 178 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 296.00 | 23 866.00 | | 167 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 151.00 | 174 537.00 | 261 915.00 | 270 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 151.00 | 174 537.00 | 261 915.00 | 270 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | 91 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 821.00 | 170 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 674.00 | 2 063 674.00 | | 2 063 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 091.00 | 672 091.00 | | 672 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 671 315.00 | 3 671 315.00 | | 3 671 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 882.00 | | | 3 073 882.00 |
VP Divers | 1 758 705.00 | | | 1 758 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 617.00 | 640 617.00 | | 640 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 811.00 | | | 394 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 241.00 | 5 228 378.00 | 40 863.00 | 5 269 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 697.00 | 7 047 697.00 | | 7 047 697.00 |