| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 965.00 | 209 137.00 | 61 828.00 | 270 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 518.00 | 220 327.00 | 103 192.00 | 323 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 730.00 | | 553 730.00 | 553 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 177.00 | 152 741.00 | 2 871 436.00 | 3 024 177.00 |
BZ Autres créances | 3 336 284.00 | 199 607.00 | 3 136 677.00 | 3 336 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 593.00 | 1 117.00 | 143 476.00 | 144 593.00 |
CF Disponibilités | 625 241.00 | | 625 241.00 | 625 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 459.00 | | 392 459.00 | 392 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076 485.00 | 353 466.00 | 7 723 019.00 | 8 076 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 624.00 | 573 792.00 | 7 828 832.00 | 8 402 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 058 529.00 | | | 1 058 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
DH Report à nouveau | 459 800.00 | 31 114.00 | | 459 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 717.00 | 428 686.00 | | -726 717.00 |
DL TOTAL (I) | -86 207.00 | 640 510.00 | | -86 207.00 |
DP Provisions pour risques | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 404.00 | 180 152.00 | | 144 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 025.00 | 182 773.00 | | 147 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 871.00 | 670 343.00 | | 563 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 403.00 | 262 852.00 | | 156 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 789.00 | 2 063 674.00 | | 3 461 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 126.00 | 640 617.00 | | 537 126.00 |
EA Autres dettes | | 1 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048 732.00 | 3 671 315.00 | | 3 048 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 767 921.00 | 7 310 549.00 | | 7 767 921.00 |
ED (V) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 832.00 | 8 133 925.00 | | 7 828 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 518.00 | 7 047 697.00 | | 7 611 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 292 629.00 | | | 3 292 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 010 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 010 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 050 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 525 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 405 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 840.00 | 170 821.00 | | 46 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 450.00 | 211 629.00 | | 416 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 450.00 | 382 449.00 | | 416 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 610.00 | -211 629.00 | | -369 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 096 841.00 | 55 967 523.00 | | 60 096 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 823 558.00 | 55 538 837.00 | | 60 823 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 717.00 | 428 686.00 | | -726 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 352.00 | 17 974.00 | | 202 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 162.00 | 17 974.00 | | 191 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 936.00 | 149 454.00 | 128 720.00 | 338 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 936.00 | 149 454.00 | 128 720.00 | 338 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 789.00 | 3 461 789.00 | | 3 461 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 126.00 | 537 126.00 | | 537 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336 575.00 | 3 336 575.00 | | 3 336 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 048 732.00 | 3 048 732.00 | | 3 048 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 177.00 | 3 024 177.00 | | 3 024 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508 704.00 | 450 175.00 | 1 058 529.00 | 1 508 704.00 |
VI Groupe et associés | 563 871.00 | 563 871.00 | | 563 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 284.00 | 3 336 284.00 | | 3 336 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 459.00 | 392 459.00 | | 392 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 284.00 | 6 752 921.00 | 41 363.00 | 6 794 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 518.00 | 7 611 518.00 | | 7 611 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 388.00 | | | 344 388.00 |
ST Autres comptes | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700 245.00 | | | 1 700 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438 207.00 | | | 2 438 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |