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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 970.00 | 227 535.00 | 49 435.00 | 276 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 523.00 | 238 725.00 | 90 798.00 | 329 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 388.00 | | 431 388.00 | 431 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 487.00 | 546 484.00 | 2 592 004.00 | 3 138 487.00 |
BZ Autres créances | 1 475 119.00 | 199 607.00 | 1 275 512.00 | 1 475 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 593.00 | 2 866.00 | 141 727.00 | 144 593.00 |
CF Disponibilités | 381 723.00 | | 381 723.00 | 381 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 019.00 | | 230 019.00 | 230 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 330.00 | 748 957.00 | 5 052 372.00 | 5 801 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 805.00 | 987 682.00 | 5 219 123.00 | 6 206 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
DH Report à nouveau | -266 917.00 | 459 800.00 | | -266 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018 367.00 | -726 717.00 | | -2 018 367.00 |
DL TOTAL (I) | -2 104 575.00 | -86 208.00 | | -2 104 575.00 |
DP Provisions pour risques | 286 168.00 | 2 621.00 | | 286 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 768.00 | 144 404.00 | | 52 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 936.00 | 147 025.00 | | 338 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 488.00 | 563 871.00 | | 3 084 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 693.00 | 156 403.00 | | 254 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 628.00 | 3 461 789.00 | | 1 099 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 001.00 | 537 126.00 | | 128 001.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331 683.00 | 3 048 732.00 | | 2 331 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 642.00 | 7 767 921.00 | | 6 898 642.00 |
ED (V) | 86 119.00 | 94.00 | | 86 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 123.00 | 7 828 832.00 | | 5 219 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 643 949.00 | 7 611 518.00 | | 6 643 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 461 402.00 | 3 228 125.00 | 29 689 527.00 | 26 461 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 461 402.00 | 3 228 125.00 | 29 689 527.00 | 26 461 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 910 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 484 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 952.00 | |
GE Autres charges | | | 191 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 142 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 973.00 | 46 840.00 | | 672 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 973.00 | 46 840.00 | | 672 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 811.00 | 416 450.00 | | 296 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 027.00 | 416 450.00 | | 457 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 945.00 | -369 610.00 | | 215 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 584 265.00 | 60 096 841.00 | | 30 584 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 602 631.00 | 60 823 558.00 | | 32 602 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 018 367.00 | -726 717.00 | | -2 018 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 518.00 | | 6 005.00 | 323 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 965.00 | | 6 005.00 | 270 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 327.00 | 18 398.00 | | 220 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 137.00 | 18 398.00 | | 209 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 025.00 | 286 168.00 | 94 257.00 | 147 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 025.00 | 286 168.00 | 94 257.00 | 147 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 952.00 | 94 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 628.00 | 1 099 628.00 | | 1 099 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 543.00 | 864 543.00 | | 864 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 331 683.00 | 2 331 683.00 | | 2 331 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 487.00 | 3 138 487.00 | | 3 138 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 094.00 | 2 220 094.00 | | 2 220 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 119.00 | 1 475 119.00 | | 1 475 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 019.00 | 230 019.00 | | 230 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 989.00 | 4 843 626.00 | 41 363.00 | 4 884 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 949.00 | 6 643 949.00 | | 6 643 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |