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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 412.00 | 31 370.00 | 5 042.00 | 36 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 602.00 | 42 560.00 | 5 042.00 | 47 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 497.00 | | 214 497.00 | 214 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 954.00 | 993 668.00 | 1 042 286.00 | 2 035 954.00 |
BZ Autres créances | 415 332.00 | 150 000.00 | 150 769.00 | 415 332.00 |
CF Disponibilités | 751 560.00 | | 751 560.00 | 751 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 894.00 | | 362 894.00 | 362 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 237.00 | 1 143 668.00 | 2 636 569.00 | 3 780 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 511.00 | 1 186 228.00 | 2 649 282.00 | 3 835 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
DH Report à nouveau | -4 067 135.00 | -2 285 283.00 | | -4 067 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 053.00 | -1 781 852.00 | | 906 053.00 |
DL TOTAL (I) | -2 980 373.00 | -3 886 426.00 | | -2 980 373.00 |
DP Provisions pour risques | 398 357.00 | 338 211.00 | | 398 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 337.00 | 21 459.00 | | 22 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 694.00 | 359 670.00 | | 420 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 937.00 | 3 292 629.00 | | 2 593 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 394.00 | 600 697.00 | | 488 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 155.00 | 401 904.00 | | 503 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 774.00 | 200 132.00 | | 175 774.00 |
EA Autres dettes | | 43 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 528.00 | 484 385.00 | | 1 447 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 787.00 | 5 023 694.00 | | 5 208 787.00 |
ED (V) | 174.00 | 84 532.00 | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 282.00 | 1 581 470.00 | | 2 649 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 910.00 | | 1 432 910.00 | 1 432 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 910.00 | | 1 432 910.00 | 1 432 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 009.00 | |
GE Autres charges | | | 232 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 13 223.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 50 793.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 970.00 | -50 793.00 | | 39 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 681.00 | 2 285 145.00 | | 3 081 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 628.00 | 4 066 998.00 | | 2 175 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 053.00 | -1 781 852.00 | | 906 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 913.00 | | 5 690.00 | 41 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 723.00 | | 5 690.00 | 30 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 535.00 | 1 026.00 | | 41 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 1 026.00 | | 30 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 670.00 | 125 009.00 | 63 985.00 | 359 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034 967.00 | 3 385.00 | 44 683.00 | 1 034 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 863.00 | | 228 863.00 | 378 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 830.00 | 3 385.00 | 273 546.00 | 1 413 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 500.00 | 128 393.00 | 337 531.00 | 1 773 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 393.00 | 337 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 155.00 | 503 155.00 | | 503 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 528.00 | 1 447 528.00 | | 1 447 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 286.00 | 1 042 286.00 | | 1 042 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 668.00 | | | 993 668.00 |
VB T. V. A. | 222 247.00 | 222 247.00 | | 222 247.00 |
VC Groupe et associés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 937.00 | 2 593 937.00 | | 2 593 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VP Divers | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 894.00 | 362 894.00 | | 362 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 180.00 | 1 820 512.00 | 993 668.00 | 2 814 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 393.00 | 4 720 393.00 | | 4 720 393.00 |