| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 223.00 | 167 296.00 | 100 927.00 | 268 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 445.00 | 178 486.00 | 140 959.00 | 319 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 607.00 | 199 607.00 | 80 000.00 | 279 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 177.00 | 136 996.00 | 4 378 181.00 | 4 515 177.00 |
BZ Autres créances | 1 845 618.00 | | 1 845 618.00 | 1 845 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CF Disponibilités | 637 478.00 | | 637 478.00 | 637 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 285.00 | | 353 285.00 | 353 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 759.00 | 336 603.00 | 7 439 155.00 | 7 775 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 825.00 | 515 089.00 | 7 582 736.00 | 8 097 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
DH Report à nouveau | -175 772.00 | -638 876.00 | | -175 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 886.00 | 463 104.00 | | 206 886.00 |
DL TOTAL (I) | 211 823.00 | 4 938.00 | | 211 823.00 |
DP Provisions pour risques | 2 621.00 | 85 341.00 | | 2 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 530.00 | 220 347.00 | | 267 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 151.00 | 305 689.00 | | 270 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 360.00 | 805 637.00 | | 463 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 438.00 | 2 187 037.00 | | 1 700 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 693.00 | 648 451.00 | | 308 693.00 |
EA Autres dettes | 515 195.00 | 304 605.00 | | 515 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 091 337.00 | 1 439 605.00 | | 4 091 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 668.00 | 5 385 335.00 | | 7 100 668.00 |
ED (V) | 94.00 | 161 731.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 736.00 | 5 857 692.00 | | 7 582 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 668.00 | 5 385 335.00 | | 7 100 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 477.00 | 46 097 312.00 | 47 274 789.00 | 1 177 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 477.00 | 46 097 312.00 | 47 274 789.00 | 1 177 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 354 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 417 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 128.00 | |
GE Autres charges | | | 591 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 545 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | 18 700.00 | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 233.00 | 625.00 | | 104 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 923.00 | 45 290.00 | | 88 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 160.00 | 64 615.00 | | 196 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886.00 | 1 234.00 | | 10 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 83 923.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 886.00 | 85 157.00 | | 15 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 274.00 | -20 543.00 | | 180 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 818 197.00 | 51 682 023.00 | | 47 818 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 611 312.00 | 51 218 918.00 | | 47 611 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 886.00 | 463 104.00 | | 206 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 687.00 | | 8 398.00 | 311 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | | 319 445.00 | 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | 268 223.00 | 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 096.00 | | 7 768.00 | 261 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 402.00 | | 630.00 | 39 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 068.00 | 29 418.00 | | 149 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 878.00 | 29 418.00 | | 137 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 689.00 | 105 749.00 | 141 287.00 | 305 689.00 |
6T Sur comptes clients | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 292.00 | 105 749.00 | 141 287.00 | 642 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 128.00 | 50 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 621.00 | 1 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 88 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 438.00 | 1 700 438.00 | | 1 700 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 195.00 | 515 195.00 | | 515 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 091 337.00 | 4 091 337.00 | | 4 091 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 378 181.00 | 4 378 181.00 | | 4 378 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VB T. V. A. | 503 713.00 | 503 713.00 | | 503 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 245.00 | 8 761.00 | 54 484.00 | 63 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 589.00 | 1 268 589.00 | | 1 268 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 285.00 | 353 285.00 | | 353 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 112.00 | 6 659 596.00 | 94 516.00 | 6 754 112.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 308.00 | 6 637 308.00 | | 6 637 308.00 |