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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 912.00 | 13 386.00 | 6 525.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 879.00 | 13 386.00 | 1 035 492.00 | 1 048 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 289.00 | 13 386.00 | 1 071 902.00 | 1 085 289.00 |
CU Autres participations | 1 028 967.00 | | 1 028 967.00 | 1 028 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 881.00 | | | 208 881.00 |
DL TOTAL (I) | 529 745.00 | | | 529 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 891.00 | | | 276 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 157.00 | | | 542 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 902.00 | | | 1 071 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 125.00 | | | 334 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 810.00 | | 479 810.00 | 479 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 810.00 | | 479 810.00 | 479 810.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 766.00 | | | 665 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 884.00 | | | 456 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 881.00 | | | 208 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 879.00 | | | 1 048 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 967.00 | | | 1 028 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | 3 263.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 3 263.00 | | 10 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 891.00 | 68 859.00 | 208 032.00 | 276 891.00 |
VI Groupe et associés | 189 279.00 | 189 279.00 | | 189 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 157.00 | 334 125.00 | 208 032.00 | 542 157.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |