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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 912.00 | 19 052.00 | 860.00 | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 879.00 | 19 052.00 | 1 029 828.00 | 1 048 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 705.00 | 19 052.00 | 1 058 653.00 | 1 077 705.00 |
CU Autres participations | 1 028 967.00 | | 1 028 967.00 | 1 028 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 217.00 | | | 448 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
DL TOTAL (I) | 630 730.00 | | | 630 730.00 |
DP Provisions pour risques | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
EA Autres dettes | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 248.00 | | | 417 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 653.00 | | | 1 058 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 777.00 | | 512 777.00 | 512 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 777.00 | | 512 777.00 | 512 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 492.00 | | | 452 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 879.00 | | | 1 048 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 967.00 | | | 1 028 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 861.00 | | 19 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 861.00 | | 19 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VC Groupe et associés | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 875.00 | 70 824.00 | 66 051.00 | 136 875.00 |
VI Groupe et associés | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VP Divers | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 248.00 | 351 196.00 | 66 051.00 | 417 248.00 |