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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 20 399.00 | 1 104.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 470.00 | 20 399.00 | 1 030 072.00 | 1 050 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BZ Autres créances | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 979.00 | | 259 979.00 | 259 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 984.00 | | 422 984.00 | 422 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 454.00 | 20 399.00 | 1 453 056.00 | 1 473 454.00 |
CU Autres participations | 1 028 967.00 | | 1 028 967.00 | 1 028 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 858.00 | | | 315 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
DL TOTAL (I) | 676 874.00 | | | 676 874.00 |
DP Provisions pour risques | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 999.00 | | | 166 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
EA Autres dettes | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 096.00 | | | 764 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 056.00 | | | 1 453 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 534.00 | | 469 534.00 | 469 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 534.00 | | 469 534.00 | 469 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 314.00 | | | 693 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 298.00 | | | 442 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 879.00 | | 1 591.00 | 1 048 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 912.00 | | 1 591.00 | 19 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 967.00 | | | 1 028 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 363.00 | 50 916.00 | | 1 243 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 363.00 | 50 916.00 | | 1 243 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 713.00 | 145 707.00 | 459 767.00 | 1 362 713.00 |
VI Groupe et associés | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 808.00 | 431 802.00 | 459 767.00 | 1 648 808.00 |