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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 912.00 | 16 310.00 | 3 602.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 879.00 | 16 310.00 | 1 032 570.00 | 1 048 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 220.00 | 16 310.00 | 1 147 910.00 | 1 164 220.00 |
CU Autres participations | 1 028 967.00 | | 1 028 967.00 | 1 028 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 745.00 | | | 299 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
DL TOTAL (I) | 598 217.00 | | | 598 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
EA Autres dettes | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 694.00 | | | 549 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 910.00 | | | 1 147 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 775.00 | | | 490 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 178.00 | | | 637 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 706.00 | | | 448 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 879.00 | | | 1 048 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 967.00 | | | 1 028 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 387.00 | 2 923.00 | | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 2 923.00 | | 13 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VC Groupe et associés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 437.00 | 69 562.00 | 136 875.00 | 206 437.00 |
VI Groupe et associés | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 694.00 | 412 819.00 | 136 875.00 | 549 694.00 |