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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 912.00 | 10 122.00 | 9 789.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 879.00 | 10 122.00 | 1 038 756.00 | 1 048 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 156.00 | 10 122.00 | 1 150 033.00 | 1 160 156.00 |
CU Autres participations | 1 028 967.00 | | 1 028 967.00 | 1 028 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
DL TOTAL (I) | 440 863.00 | | | 440 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 323.00 | | | 290 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 169.00 | | | 709 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 033.00 | | | 1 150 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 198.00 | | | 260 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 238.00 | | 406 238.00 | 406 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 238.00 | | 406 238.00 | 406 238.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 986.00 | | | 533 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 984.00 | | | 410 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 479.00 | | 347 400.00 | 701 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 567.00 | | 347 400.00 | 681 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 3 263.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 3 263.00 | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
VI Groupe et associés | 290 323.00 | 290 323.00 | | 290 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -336 822.00 | | | -336 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 169.00 | 360 198.00 | | 709 169.00 |