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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 429.00 | 62 343.00 | 48 085.00 | 110 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 378.00 | 142 184.00 | 49 194.00 | 191 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 453.00 | 207 527.00 | 107 926.00 | 315 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 173.00 | 1 231.00 | 369 942.00 | 371 173.00 |
BZ Autres créances | 281 420.00 | | 281 420.00 | 281 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 531.00 | 1 231.00 | 882 300.00 | 883 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 984.00 | 208 758.00 | 990 226.00 | 1 198 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 404 162.00 | 361 964.00 | | 404 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | 42 198.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 507 411.00 | 470 162.00 | | 507 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 715.00 | 36 453.00 | | 243 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 225.00 | 80 785.00 | | 101 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 876.00 | 168 527.00 | | 137 876.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 815.00 | 285 945.00 | | 482 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 226.00 | 759 426.00 | | 990 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 146.00 | 33 712.00 | 2 332.00 | 176 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 146.00 | 33 712.00 | 2 332.00 | 176 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 715.00 | 67 499.00 | 119 352.00 | 243 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 875.00 | 137 875.00 | | 137 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 284.00 | 652 747.00 | 537.00 | 653 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 815.00 | 306 599.00 | 119 352.00 | 482 815.00 |