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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 763.00 | 82 755.00 | 21 008.00 | 103 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 446.00 | 185 628.00 | 134 818.00 | 320 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 856.00 | 271 382.00 | 166 474.00 | 437 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 209.00 | 32 129.00 | 322 080.00 | 354 209.00 |
BZ Autres créances | 219 018.00 | | 219 018.00 | 219 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CF Disponibilités | 613 957.00 | | 613 957.00 | 613 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 918.00 | 32 129.00 | 1 172 790.00 | 1 204 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 934.00 | 303 511.00 | 1 339 423.00 | 1 642 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 445 630.00 | 441 411.00 | | 445 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 227.00 | 10 218.00 | | -33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 478 403.00 | 517 630.00 | | 478 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 602 611.00 | 252 512.00 | | 602 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 421.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 3 562.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 79 118.00 | | 61 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 954.00 | 158 356.00 | | 182 954.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 4 515.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 020.00 | 498 484.00 | | 861 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 423.00 | 1 016 113.00 | | 1 339 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 885.00 | | 56 266.00 | 395 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 294.00 | 437 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 294.00 | 427 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 237.00 | | 56 266.00 | 385 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 220.00 | 44 457.00 | 14 294.00 | 241 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 220.00 | 44 457.00 | 14 294.00 | 241 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 954.00 | 182 954.00 | | 182 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 972.00 | 446 407.00 | 144 908.00 | 602 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 386.00 | 573 386.00 | | 573 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 923.00 | 573 386.00 | 537.00 | 573 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 020.00 | 704 455.00 | 144 908.00 | 861 020.00 |