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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 094.00 | 193.00 | 2 902.00 | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 163.00 | 100 545.00 | 7 618.00 | 108 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 182.00 | 264 548.00 | 66 635.00 | 331 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 222.00 | 365 285.00 | 87 937.00 | 453 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 892.00 | 22 430.00 | 349 463.00 | 371 892.00 |
BZ Autres créances | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 242 006.00 | | 242 006.00 | 242 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 908.00 | 22 430.00 | 760 478.00 | 782 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 131.00 | 387 715.00 | 848 415.00 | 1 236 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 450 663.00 | 412 403.00 | | 450 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 44 260.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 519 666.00 | 522 663.00 | | 519 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 239.00 | 137 123.00 | | 93 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 95 675.00 | | 113 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 590.00 | 140 502.00 | | 111 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 154.00 | 10 732.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 749.00 | 387 595.00 | | 328 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 416.00 | 910 257.00 | | 848 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 786.00 | 48 499.00 | 3 000.00 | 319 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 786.00 | 48 499.00 | 3 000.00 | 319 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 591.00 | 111 581.00 | | 111 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 239.00 | 33 692.00 | 59 547.00 | 93 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 954.00 | 485 954.00 | | 485 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 626.00 | 485 954.00 | 672.00 | 486 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 749.00 | 269 202.00 | 59 547.00 | 328 749.00 |