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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 763.00 | 92 579.00 | 11 184.00 | 103 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 010.00 | 224 207.00 | 105 803.00 | 330 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 555.00 | 319 786.00 | 127 769.00 | 447 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 212.00 | 37 658.00 | 357 554.00 | 395 212.00 |
BZ Autres créances | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 146.00 | 37 658.00 | 782 488.00 | 820 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 701.00 | 357 444.00 | 910 257.00 | 1 267 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 412 403.00 | 445 630.00 | | 412 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 260.00 | -33 227.00 | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 522 663.00 | 478 403.00 | | 522 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 602 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 123.00 | 361.00 | | 137 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 4 794.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 61 096.00 | | 95 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 502.00 | 182 954.00 | | 140 502.00 |
EA Autres dettes | | 9 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 595.00 | 861 020.00 | | 387 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 257.00 | 1 339 423.00 | | 910 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 382.00 | 50 454.00 | 2 051.00 | 271 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 383.00 | 50 454.00 | 2 051.00 | 271 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 123.00 | 44 690.00 | 92 433.00 | 137 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 734.00 | 542 734.00 | | 542 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 406.00 | 542 734.00 | 672.00 | 543 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 594.00 | 295 161.00 | 92 433.00 | 387 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |