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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 763.00 | 69 549.00 | 34 214.00 | 103 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 474.00 | 168 671.00 | 109 803.00 | 278 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 885.00 | 241 220.00 | 154 664.00 | 395 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 477.00 | 32 129.00 | 409 349.00 | 441 477.00 |
BZ Autres créances | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CF Disponibilités | 170 024.00 | | 170 024.00 | 170 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 578.00 | 32 129.00 | 861 449.00 | 893 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 462.00 | 273 349.00 | 1 016 113.00 | 1 289 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 441 411.00 | 404 162.00 | | 441 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 218.00 | 37 249.00 | | 10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 517 630.00 | 507 411.00 | | 517 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 512.00 | 243 284.00 | | 252 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 431.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 101 225.00 | | 79 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 871.00 | 137 876.00 | | 162 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 484.00 | 482 815.00 | | 498 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 113.00 | 990 226.00 | | 1 016 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 527.00 | 42 993.00 | 9 300.00 | 207 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 527.00 | 42 993.00 | 9 300.00 | 207 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 933.00 | 66 982.00 | 158 552.00 | 252 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 096.00 | 681 559.00 | 537.00 | 682 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 484.00 | 312 533.00 | 158 552.00 | 498 484.00 |