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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 506.00 | 79 611.00 | 26 895.00 | 106 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 369.00 | 569 065.00 | 380 304.00 | 949 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 140.00 | 671 942.00 | 407 199.00 | 1 079 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 240.00 | 11 607.00 | 1 715 633.00 | 1 727 240.00 |
BZ Autres créances | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CF Disponibilités | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 949.00 | 11 607.00 | 2 245 342.00 | 2 256 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 089.00 | 683 549.00 | 2 652 540.00 | 3 336 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
DH Report à nouveau | -110 321.00 | | | -110 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 602.00 | | | -96 602.00 |
DL TOTAL (I) | 334 270.00 | | | 334 270.00 |
DP Provisions pour risques | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 250.00 | | | 1 402 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 480.00 | | | 676 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
EA Autres dettes | 193 446.00 | | | 193 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 404.00 | | | 2 303 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 540.00 | | | 2 652 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 404.00 | | | 2 303 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 171.00 | | 123 872.00 | 1 046 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 904.00 | 1 079 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 904.00 | 1 055 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 906.00 | | 123 872.00 | 1 022 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 943.00 | 187 846.00 | 41 848.00 | 525 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 678.00 | 187 846.00 | 41 848.00 | 502 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 517.00 | 2 052.00 | 6 703.00 | 19 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 517.00 | 13 659.00 | 6 703.00 | 19 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 659.00 | 6 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 250.00 | 1 402 250.00 | | 1 402 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 669.00 | 1 708 669.00 | | 1 708 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VB T. V. A. | 205 719.00 | 205 719.00 | | 205 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 216.00 | 350 216.00 | | 350 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 924.00 | 2 051 924.00 | | 2 051 924.00 |
VW T.V.A. | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 404.00 | 2 303 404.00 | | 2 303 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
ST Autres comptes | 791 296.00 | | | 791 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 920.00 | | | 340 920.00 |
YT Sous‐traitance | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 021.00 | | | 325 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 990.00 | | | 1 486 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |