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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 23 346.00 | 840.00 | 24 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 931.00 | 98 381.00 | 20 550.00 | 118 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 347.00 | 811 878.00 | 295 469.00 | 1 107 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 464.00 | 933 606.00 | 316 859.00 | 1 250 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 369.00 | 11 846.00 | 1 463 523.00 | 1 475 369.00 |
BZ Autres créances | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
CF Disponibilités | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 965.00 | 11 846.00 | 1 891 120.00 | 1 902 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 430.00 | 945 451.00 | 2 207 978.00 | 3 153 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
DH Report à nouveau | -233 097.00 | | | -233 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 316 727.00 | | | 316 727.00 |
DP Provisions pour risques | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 083.00 | | | 1 158 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 442.00 | | | 307 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EA Autres dettes | 408 386.00 | | | 408 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 643.00 | | | 1 887 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 978.00 | | | 2 207 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 643.00 | | | 1 887 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 933.00 | | 187 750.00 | 1 112 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | 26 718.00 | 1 250 464.00 | 23 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 15 318.00 | 1 226 278.00 | 23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 265.00 | | 921.00 | 23 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 268.00 | | 186 829.00 | 1 078 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 493.00 | 162 227.00 | 14 115.00 | 785 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 265.00 | 81.00 | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 228.00 | 162 146.00 | 14 115.00 | 762 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 645.00 | | 4 037.00 | 7 645.00 |
6T Sur comptes clients | 15 997.00 | | 4 152.00 | 15 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 714.00 | | 4 868.00 | 16 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 359.00 | | 8 905.00 | 24 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 189.00 | |
UG ‐ Financières | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 083.00 | 1 158 083.00 | | 1 158 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 386.00 | 408 386.00 | | 408 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 538.00 | 1 456 538.00 | | 1 456 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VB T. V. A. | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 720.00 | 1 837 720.00 | | 1 837 720.00 |
VW T.V.A. | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 643.00 | 1 887 643.00 | | 1 887 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
ST Autres comptes | 1 023 669.00 | | | 1 023 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 658.00 | | | 311 658.00 |
YT Sous‐traitance | 277 769.00 | | | 277 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 022.00 | | | 235 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 879.00 | | | 1 694 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |